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1月5日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.7934,涨2.44%

日期:2023-01-06 12:43:46 来源:
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(资料图)

1月5日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.7934元,累计净值为0.7934元,较前一交易日上涨2.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.79%,近3个月上涨4.07%,近6个月下跌6.86%,近1年下跌11.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.69%,债券占净值比3.49%,现金占净值比2.89%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-22.55%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为4次,胜率为26.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值
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